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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 900.00 | 1 200.00 | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 847.00 | 8 513.00 | 5 334.00 | 13 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 544.00 | 104 119.00 | 13 425.00 | 117 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 967.00 | 115 533.00 | 321 434.00 | 436 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 584.00 | | 92 584.00 | 92 584.00 |
BZ Autres créances | 505 889.00 | 331 689.00 | 174 200.00 | 505 889.00 |
CF Disponibilités | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 559.00 | 331 689.00 | 299 870.00 | 631 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 526.00 | 447 222.00 | 621 304.00 | 1 068 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
CU Autres participations | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DH Report à nouveau | -50 263.00 | -99 519.00 | | -50 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 824.00 | 49 256.00 | | 65 824.00 |
DL TOTAL (I) | 33 161.00 | -32 663.00 | | 33 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 510.00 | 2 089.00 | | 8 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 328.00 | 27 376.00 | | 47 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 466.00 | 88 363.00 | | 107 466.00 |
EA Autres dettes | 424 610.00 | 423 180.00 | | 424 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 143.00 | 541 008.00 | | 588 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 304.00 | 508 345.00 | | 621 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 143.00 | 541 008.00 | | 588 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 525.00 | | 784 525.00 | 784 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 525.00 | | 784 525.00 | 784 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 150.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 506.00 | 11 000.00 | | 35 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 13 748.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 13 748.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 26 131.00 | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 025.00 | 26 131.00 | | 6 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 884.00 | -12 382.00 | | -5 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 682.00 | 886 812.00 | | 784 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 858.00 | 837 556.00 | | 718 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 824.00 | 49 256.00 | | 65 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 597.00 | | 70 170.00 | 369 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 436 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 131 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 100.00 | | 13 500.00 | 223 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 051.00 | | 23 140.00 | 111 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 445.00 | | 33 530.00 | 35 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 560.00 | 14 150.00 | 177.00 | 101 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 659.00 | 14 150.00 | 177.00 | 98 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 610.00 | 424 610.00 | | 424 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
UX Autres créances clients | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 934.00 | | | 461 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 874.00 | 660 874.00 | | 660 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 143.00 | 588 143.00 | | 588 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 811.00 | 35 401.00 | | 20 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 027.00 | 28 191.00 | | 21 027.00 |
ST Autres comptes | 143 243.00 | 123 787.00 | | 143 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 593.00 | 19 709.00 | | 56 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 21 451.00 | 27 050.00 | | 21 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 2 659.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 818.00 | 38 060.00 | | 21 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 314.00 | 198 736.00 | | 242 314.00 |