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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 900.00 | 1 200.00 | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 558.00 | 9 956.00 | 4 602.00 | 14 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 544.00 | 110 856.00 | 6 688.00 | 117 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 537.00 | 123 713.00 | 332 824.00 | 456 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 257.00 | | 81 257.00 | 81 257.00 |
BZ Autres créances | 411 362.00 | 331 689.00 | 79 673.00 | 411 362.00 |
CF Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 898.00 | 331 689.00 | 176 208.00 | 507 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 435.00 | 455 402.00 | 509 033.00 | 964 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
CU Autres participations | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DH Report à nouveau | 15 561.00 | -50 263.00 | | 15 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 206.00 | 65 824.00 | | 54 206.00 |
DL TOTAL (I) | 87 367.00 | 33 161.00 | | 87 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | 8 510.00 | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 827.00 | 47 328.00 | | 52 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 236.00 | 107 466.00 | | 110 236.00 |
EA Autres dettes | 253 206.00 | 424 610.00 | | 253 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 665.00 | 588 143.00 | | 421 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 033.00 | 621 304.00 | | 509 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 665.00 | 588 143.00 | | 421 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 967.00 | | 766 967.00 | 766 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 967.00 | | 766 967.00 | 766 967.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 180.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -16 445.00 | 35 506.00 | | -16 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 141.00 | 141.00 | | 16 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 141.00 | 141.00 | | 16 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 3 402.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 6 025.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 879.00 | -5 884.00 | | 14 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 14 591.00 | | 6 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 142.00 | 784 682.00 | | 783 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 936.00 | 718 858.00 | | 728 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 206.00 | 65 824.00 | | 54 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 967.00 | | 22 230.00 | 436 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 87 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 456 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 391.00 | | 711.00 | 131 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 975.00 | | 21 519.00 | 68 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 533.00 | 8 180.00 | | 115 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 632.00 | 8 180.00 | | 112 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 206.00 | 253 206.00 | | 253 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
UX Autres créances clients | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 377.00 | | | 340 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 878.00 | 573 878.00 | | 573 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 665.00 | 421 665.00 | | 421 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 878.00 | 20 811.00 | | 35 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 832.00 | 21 027.00 | | 38 832.00 |
ST Autres comptes | 150 581.00 | 143 243.00 | | 150 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 965.00 | 56 593.00 | | 43 965.00 |
YT Sous‐traitance | 21 821.00 | 21 451.00 | | 21 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 007.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 007.00 | 21 818.00 | | 37 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 199.00 | 242 314.00 | | 255 199.00 |