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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 900.00 | 1 200.00 | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 466.00 | 11 573.00 | 3 893.00 | 15 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 939.00 | 125 359.00 | 11 580.00 | 136 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 763.00 | 139 833.00 | 344 931.00 | 484 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 495.00 | | 93 495.00 | 93 495.00 |
BZ Autres créances | 400 739.00 | 331 689.00 | 69 050.00 | 400 739.00 |
CF Disponibilités | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 551.00 | 331 689.00 | 223 861.00 | 555 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 314.00 | 471 522.00 | 568 792.00 | 1 040 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
CU Autres participations | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DH Report à nouveau | 69 767.00 | 15 561.00 | | 69 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 238.00 | 54 206.00 | | 83 238.00 |
DL TOTAL (I) | 170 605.00 | 87 367.00 | | 170 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 5 396.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 051.00 | 52 827.00 | | 62 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 118.00 | 110 236.00 | | 120 118.00 |
EA Autres dettes | 215 940.00 | 253 206.00 | | 215 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 186.00 | 421 665.00 | | 398 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 792.00 | 509 033.00 | | 568 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 186.00 | 421 665.00 | | 398 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 238.00 | | 848 238.00 | 848 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 238.00 | | 848 238.00 | 848 238.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 120.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | -16 445.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968.00 | 16 141.00 | | 6 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 968.00 | 16 141.00 | | 6 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 188.00 | 1 262.00 | | 8 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 188.00 | 1 262.00 | | 8 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | 14 879.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | 6 580.00 | | 19 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 214.00 | 783 142.00 | | 855 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 976.00 | 728 936.00 | | 771 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 238.00 | 54 206.00 | | 83 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 537.00 | | 28 801.00 | 456 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 95 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 484 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 103.00 | | 20 303.00 | 132 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 834.00 | | 8 497.00 | 87 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 713.00 | 16 120.00 | | 123 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 812.00 | 16 120.00 | | 120 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 940.00 | 215 940.00 | | 215 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
UX Autres créances clients | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 215.00 | 342 215.00 | | 342 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 081.00 | 584 081.00 | | 584 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 186.00 | 398 186.00 | | 398 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 827.00 | 35 878.00 | | 32 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 303.00 | 38 832.00 | | 30 303.00 |
ST Autres comptes | 170 161.00 | 150 581.00 | | 170 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 226.00 | 43 965.00 | | 44 226.00 |
YT Sous‐traitance | 43 027.00 | 21 821.00 | | 43 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 129.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 937.00 | 37 007.00 | | 33 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 717.00 | 255 199.00 | | 287 717.00 |