| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 891.00 | 577.00 | 1 018 314.00 | 1 018 891.00 |
BZ Autres créances | 563 959.00 | 108 946.00 | 455 013.00 | 563 959.00 |
CF Disponibilités | 128 127.00 | | 128 127.00 | 128 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 162.00 | 108 946.00 | 583 216.00 | 692 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 053.00 | 109 523.00 | 1 601 530.00 | 1 711 053.00 |
CU Autres participations | 1 018 299.00 | | 1 018 299.00 | 1 018 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 221.00 | 22 321.00 | | 23 221.00 |
DG Autres réserves | 153 411.00 | 136 305.00 | | 153 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 577.00 | 18 005.00 | | 52 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 208.00 | 1 216 632.00 | | 1 269 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 32 470.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 889.00 | 198 966.00 | | 241 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 930.00 | | 13 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 322.00 | 90 255.00 | | 71 322.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 5 797.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 322.00 | 341 419.00 | | 332 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 530.00 | 1 558 050.00 | | 1 601 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 322.00 | 341 419.00 | | 332 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 62.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 666.00 | 777.00 | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | 777.00 | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 497.00 | 777.00 | | 6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 798.00 | 66 770.00 | | 76 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 297.00 | 187 355.00 | | 205 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 721.00 | 169 350.00 | | 152 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 577.00 | 18 005.00 | | 52 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 891.00 | | | 1 018 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 314.00 | | | 1 018 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VC Groupe et associés | 561 410.00 | | | 561 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 241 889.00 | 241 889.00 | | 241 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 035.00 | 564 035.00 | | 564 035.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 322.00 | 332 322.00 | | 332 322.00 |