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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 378.00 | 213.00 | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 638.00 | 955.00 | 1 018 683.00 | 1 019 638.00 |
BZ Autres créances | 561 270.00 | 108 946.00 | 452 324.00 | 561 270.00 |
CF Disponibilités | 206 967.00 | | 206 967.00 | 206 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 317.00 | 108 946.00 | 659 371.00 | 768 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 955.00 | 109 901.00 | 1 678 054.00 | 1 787 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 1 018 299.00 | | 1 018 299.00 | 1 018 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 135.00 | 25 850.00 | | 31 135.00 |
DG Autres réserves | 158 761.00 | 158 358.00 | | 158 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 534.00 | 105 687.00 | | 125 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 430.00 | 1 329 896.00 | | 1 355 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 833.00 | 256 802.00 | | 224 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 7 209.00 | | 10 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 746.00 | 71 234.00 | | 82 746.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 5 501.00 | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 624.00 | 340 797.00 | | 322 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 054.00 | 1 670 692.00 | | 1 678 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 624.00 | 340 797.00 | | 322 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 833.00 | | | 224 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 292.00 | | | -6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 622.00 | 65 514.00 | | 60 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 985.00 | 287 788.00 | | 303 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 451.00 | 182 101.00 | | 178 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 534.00 | 105 687.00 | | 125 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 638.00 | | | 1 019 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 470.00 | | | 1 018 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 197.00 | | 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 197.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 558 343.00 | 558 343.00 | | 558 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 224 833.00 | 224 833.00 | | 224 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 506.00 | 561 506.00 | | 561 506.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 624.00 | 322 624.00 | | 322 624.00 |