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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 1 339.00 | 1 610.00 | 2 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 010.00 | 1 929.00 | 1 020 080.00 | 1 022 010.00 |
BZ Autres créances | 751 142.00 | 108 946.00 | 642 196.00 | 751 142.00 |
CF Disponibilités | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 277.00 | 108 946.00 | 737 331.00 | 846 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 287.00 | 110 875.00 | 1 757 412.00 | 1 868 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 1 018 299.00 | | 1 018 299.00 | 1 018 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 638.00 | 37 412.00 | | 43 638.00 |
DG Autres réserves | 146 313.00 | 153 018.00 | | 146 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 935.00 | 124 521.00 | | -230 935.00 |
DL TOTAL (I) | 999 015.00 | 1 354 951.00 | | 999 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 460.00 | 188 457.00 | | 248 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 6 023.00 | | 8 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 766.00 | 84 555.00 | | 495 766.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 5 568.00 | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 396.00 | 284 603.00 | | 758 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 412.00 | 1 639 554.00 | | 1 757 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 876.00 | 63 670.00 | | 426 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 981.00 | 312 117.00 | | 324 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 916.00 | 187 595.00 | | 555 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 935.00 | 124 521.00 | | -230 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 344.00 | | 666.00 | 1 021 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | | 666.00 | 2 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 470.00 | | | 1 018 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351.00 | 578.00 | | 1 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 16.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 563.00 | | 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 456.00 | 361 456.00 | | 361 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VC Groupe et associés | 748 549.00 | 748 549.00 | | 748 549.00 |
VI Groupe et associés | 248 460.00 | 248 460.00 | | 248 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 298.00 | 751 298.00 | | 751 298.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 396.00 | 758 396.00 | | 758 396.00 |