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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 242.00 | 7 400.00 | 14 842.00 | 22 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 048.00 | 125 832.00 | 200 216.00 | 326 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 688.00 | 198 621.00 | 303 067.00 | 501 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 907.00 | 754.00 | 313 153.00 | 313 907.00 |
BZ Autres créances | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
CF Disponibilités | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 487.00 | 754.00 | 482 732.00 | 483 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 175.00 | 199 376.00 | 785 799.00 | 985 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 799.00 | 65 389.00 | 82 409.00 | 147 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 457.00 | -288 752.00 | | -1 097 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 077.00 | -808 705.00 | | -1 249 077.00 |
DL TOTAL (I) | -2 272 334.00 | -1 023 257.00 | | -2 272 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 291.00 | 320 377.00 | | 1 739 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 460.00 | 1 539 353.00 | | 1 207 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 098.00 | 190 974.00 | | 164 098.00 |
EA Autres dettes | -52 715.00 | 59 552.00 | | -52 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 134.00 | 2 110 256.00 | | 3 058 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 799.00 | 1 086 999.00 | | 785 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 149.00 | | 2 572 149.00 | 2 572 149.00 |
FG Production vendue services | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 251.00 | | 2 579 251.00 | 2 579 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 235 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 368.00 | 504.00 | | 13 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 368.00 | 504.00 | | 13 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 838.00 | 6 131.00 | | 25 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 838.00 | 6 131.00 | | 25 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 469.00 | -5 627.00 | | -12 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 967.00 | 2 483 733.00 | | 2 636 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 044.00 | 3 292 438.00 | | 3 886 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 077.00 | -808 705.00 | | -1 249 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 591.00 | | 216 311.00 | 292 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 192.00 | | 24 607.00 | 123 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 213.00 | 501 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 213.00 | 326 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 828.00 | | 7 414.00 | 14 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 971.00 | | 184 290.00 | 148 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 816.00 | 146 806.00 | | 51 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | 63 479.00 | | 1 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 6 467.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 972.00 | 76 861.00 | | 48 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 460.00 | 1 207 460.00 | | 1 207 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -52 715.00 | -52 715.00 | | -52 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 313 035.00 | | | 313 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 291.00 | | 1 739 291.00 | 1 739 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 357.00 | 375 757.00 | 5 600.00 | 381 357.00 |
VW T.V.A. | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 134.00 | 1 318 843.00 | 1 739 291.00 | 3 058 134.00 |