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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 236.00 | 532.00 | 311 704.00 | 312 236.00 |
BZ Autres créances | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CF Disponibilités | 90 804.00 | | 90 804.00 | 90 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 375.00 | 532.00 | 424 843.00 | 425 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 375.00 | 532.00 | 431 843.00 | 432 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 855 628.00 | -4 118 458.00 | | -4 855 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 052.00 | -737 169.00 | | -244 052.00 |
DL TOTAL (I) | -5 025 480.00 | -4 781 427.00 | | -5 025 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 532.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793 716.00 | 3 793 716.00 | | 3 793 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 452.00 | 1 411 134.00 | | 1 606 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 239.00 | 37 896.00 | | 44 239.00 |
EA Autres dettes | 12 916.00 | 127 953.00 | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 323.00 | 5 370 699.00 | | 5 457 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 843.00 | 590 803.00 | | 431 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 370 699.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 793 716.00 | | | 3 793 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 150 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 024.00 | 8 985.00 | | 14 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 024.00 | 353 128.00 | | 14 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 024.00 | -251 810.00 | | -14 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 784.00 | 1 990 036.00 | | 1 166 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 836.00 | 2 727 205.00 | | 1 410 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 052.00 | -737 169.00 | | -244 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 6 500.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6 500.00 | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 452.00 | 1 606 452.00 | | 1 606 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806 632.00 | 3 806 632.00 | | 3 806 632.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 236.00 | 312 236.00 | 1.00 | 312 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 571.00 | 334 571.00 | 7 000.00 | 341 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 323.00 | 5 457 323.00 | | 5 457 323.00 |