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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 770.00 | 532.00 | 415 239.00 | 415 770.00 |
BZ Autres créances | 129 232.00 | | 129 232.00 | 129 232.00 |
CF Disponibilités | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 834.00 | 532.00 | 590 303.00 | 590 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 335.00 | 532.00 | 590 803.00 | 591 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 118 458.00 | -2 346 534.00 | | -4 118 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 169.00 | -1 771 924.00 | | -737 169.00 |
DL TOTAL (I) | -4 781 427.00 | -4 044 258.00 | | -4 781 427.00 |
DP Provisions pour risques | 1 532.00 | 100 000.00 | | 1 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 532.00 | 100 000.00 | | 1 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793 716.00 | 4 068 354.00 | | 3 793 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 134.00 | 1 501 560.00 | | 1 411 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 896.00 | 62 208.00 | | 37 896.00 |
EA Autres dettes | 127 953.00 | 309 281.00 | | 127 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 699.00 | 5 941 403.00 | | 5 370 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 803.00 | 1 997 145.00 | | 590 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 370 699.00 | 5 941 403.00 | | 5 370 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 498 187.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 498 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 985.00 | 45 057.00 | | 8 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 143.00 | | | 344 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 128.00 | 145 057.00 | | 353 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 810.00 | -145 057.00 | | -251 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 036.00 | 2 144 895.00 | | 1 990 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 205.00 | 3 916 819.00 | | 2 727 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 169.00 | -1 771 924.00 | | -737 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 039.00 | | | 774 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 009.00 | | | 407 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 539.00 | 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 407 009.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 242.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 188.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 188.00 | | | 339 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 076.00 | 267 567.00 | 638 643.00 | 371 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 982.00 | 133 438.00 | 268 421.00 | 134 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 814.00 | 6 480.00 | 21 295.00 | 14 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 279.00 | 127 648.00 | 348 927.00 | 221 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 1 532.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 1 532.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 134.00 | 1 411 134.00 | | 1 411 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921 669.00 | 3 921 669.00 | | 3 921 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 415 770.00 | 415 770.00 | | 415 770.00 |
VP Divers | 129 232.00 | 129 232.00 | | 129 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 502.00 | 545 002.00 | 500.00 | 545 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 699.00 | 5 370 699.00 | | 5 370 699.00 |