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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 059.00 | 125 287.00 | 60 772.00 | 186 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 194.00 | 62 177.00 | 78 018.00 | 140 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 102.00 | 187 463.00 | 144 639.00 | 332 102.00 |
BT Marchandises | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BZ Autres créances | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
CF Disponibilités | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 023.00 | 187 463.00 | 262 559.00 | 450 023.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 661.00 | 24 255.00 | | 41 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 904.00 | 17 406.00 | | -73 904.00 |
DL TOTAL (I) | -23 443.00 | 50 461.00 | | -23 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 663.00 | 80 846.00 | | 135 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 768.00 | 112 778.00 | | 81 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 733.00 | 63 270.00 | | 61 733.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 002.00 | 257 137.00 | | 286 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 559.00 | 307 598.00 | | 262 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 253.00 | 188 930.00 | | 189 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 586.00 | | 826 586.00 | 826 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 285.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 946.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 316.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 316.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -316.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 067.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 318.00 | 774 291.00 | | 844 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 221.00 | 756 885.00 | | 918 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 904.00 | 17 406.00 | | -73 904.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 095.00 | | 33 007.00 | 299 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 246.00 | | 33 007.00 | 293 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 601.00 | 22 862.00 | | 164 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 601.00 | 22 862.00 | | 164 601.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 816.00 | 20 067.00 | 77 240.00 | 116 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 325.00 | | | 104 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 002.00 | 189 253.00 | 77 240.00 | 286 002.00 |