| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 015.00 | |
BT Marchandises | | | 9 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 817.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 149 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 226 062.00 | |
CU Autres participations | | | 49.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 229.00 | 6 090.00 | | 28 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 348.00 | 22 139.00 | | -73 348.00 |
DL TOTAL (I) | -36 319.00 | 37 029.00 | | -36 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 649.00 | 165 534.00 | | 135 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 352.00 | 49 514.00 | | 61 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 813.00 | 49 608.00 | | 61 813.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 381.00 | 266 650.00 | | 262 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 062.00 | 303 679.00 | | 226 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 762.00 | 25 215.00 | 6 431.00 | 266 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 762.00 | 25 215.00 | 6 431.00 | 266 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 635.00 | 63 635.00 | | 43 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 101.00 | 44 595.00 | 71 506.00 | 116 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 2 671 993.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 439.00 | 13 099.00 | 2 340.00 | 15 439.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 260.00 | 2 859 487.00 | 71 506.00 | 241 260.00 |