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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 69 103.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 240.00 | |
BT Marchandises | | | 11 732.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 598.00 | |
BZ Autres créances | | | 171 313.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 215 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 322 782.00 | |
CU Autres participations | | | 49.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 786.00 | -19 627.00 | | -13 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 511.00 | 5 841.00 | | 39 511.00 |
DL TOTAL (I) | 34 525.00 | -4 986.00 | | 34 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 630.00 | 84 640.00 | | 83 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 288.00 | 96 661.00 | | 153 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 177.00 | 55 721.00 | | 49 177.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 3 114.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 257.00 | 240 878.00 | | 288 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 782.00 | 235 892.00 | | 322 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 734.00 | | 75 361.00 | 348 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 519.00 | 323 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 519.00 | 317 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 885.00 | | 75 361.00 | 342 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 370.00 | 26 682.00 | 71 715.00 | 261 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 370.00 | 26 682.00 | 71 715.00 | 261 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 288.00 | 153 288.00 | | 153 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 053.00 | | 35 659.00 | 57 053.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 037.00 | 176 037.00 | | 176 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 257.00 | 230 461.00 | 36 402.00 | 288 257.00 |