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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 323.00 | 8 862.00 | 4 461.00 | 13 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 256.00 | 37 435.00 | 2 821.00 | 40 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 490.00 | 65 625.00 | 9 865.00 | 75 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 098.00 | 133 499.00 | 424 599.00 | 558 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 803.00 | | 415 803.00 | 415 803.00 |
BZ Autres créances | 4 974 415.00 | 1 000 000.00 | 3 974 415.00 | 4 974 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 690 399.00 | | 2 690 399.00 | 2 690 399.00 |
CF Disponibilités | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 128 936.00 | 1 000 000.00 | 7 128 936.00 | 8 128 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 034.00 | 1 133 499.00 | 7 553 535.00 | 8 687 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 105.00 | | 210 105.00 | 210 105.00 |
CU Autres participations | 158 210.00 | | 158 210.00 | 158 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 870.00 | | | 464 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 780 515.00 | | | 2 780 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
DH Report à nouveau | 2 263 035.00 | | | 2 263 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 785.00 | | | -327 785.00 |
DL TOTAL (I) | 5 227 123.00 | | | 5 227 123.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 107.00 | | | 1 862 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 354.00 | | | 351 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 412.00 | | | 2 306 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 535.00 | | | 7 553 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 412.00 | | | 2 306 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 104.00 | | | 1 782 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 178.00 | | 332 178.00 | 332 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 178.00 | | 332 178.00 | 332 178.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 033.00 | | | 157 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 354.00 | | | 220 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 421.00 | | | -203 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 684.00 | | | 424 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 469.00 | | | 752 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 785.00 | | | -327 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 653.00 | | 7 949.00 | 657 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 797.00 | | 7 949.00 | 107 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 955.00 | | | 514 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 521.00 | 19 978.00 | | 113 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 722.00 | 3 717.00 | | 26 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 799.00 | 16 260.00 | | 86 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 354.00 | 351 354.00 | | 351 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
UX Autres créances clients | 415 803.00 | | | 415 803.00 |
VB T. V. A. | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
VC Groupe et associés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782 104.00 | | 1 782 104.00 | 1 782 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927 059.00 | | | 4 927 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442 957.00 | 5 403 820.00 | 39 136.00 | 5 442 957.00 |
VW T.V.A. | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 412.00 | 524 308.00 | 1 782 104.00 | 2 306 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
ST Autres comptes | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 835.00 | | | 440 835.00 |