| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 323.00 | 12 192.00 | 1 131.00 | 13 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 524.00 | 115 706.00 | -9 182.00 | 106 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 132.00 | 149 476.00 | 363 656.00 | 513 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 034.00 | | 612 034.00 | 612 034.00 |
BZ Autres créances | 6 819 689.00 | 1 000 000.00 | 5 819 689.00 | 6 819 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 199 268.00 | 297 435.00 | 2 901 833.00 | 3 199 268.00 |
CF Disponibilités | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 681 460.00 | 1 297 435.00 | 9 384 025.00 | 10 681 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 194 592.00 | 1 446 911.00 | 9 747 681.00 | 11 194 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 105.00 | | 210 105.00 | 210 105.00 |
CU Autres participations | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 870.00 | | | 464 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 780 515.00 | | | 2 780 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
DH Report à nouveau | 135 251.00 | | | 135 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 352.00 | | | -392 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 770.00 | | | 3 034 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 627.00 | | | 1 966 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 790.00 | | | 376 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 335.00 | | | 102 335.00 |
EA Autres dettes | 4 267 157.00 | | | 4 267 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 712 910.00 | | | 6 712 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 747 681.00 | | | 9 747 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 712 910.00 | | | 6 712 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942 967.00 | | | 1 942 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 320.00 | | 358 320.00 | 358 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 320.00 | | 358 320.00 | 358 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 435.00 | | | 297 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 441.00 | | | 386 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 241.00 | | | -354 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 998.00 | | | 570 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 350.00 | | | 963 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 352.00 | | | -392 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 098.00 | | 31 034.00 | 558 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 745.00 | | 31 034.00 | 115 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 451.00 | | | 407 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 499.00 | 15 977.00 | | 133 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 440.00 | 3 331.00 | | 30 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 059.00 | 12 646.00 | | 103 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 297 435.00 | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 297 435.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 000.00 | 297 435.00 | 20 000.00 | 1 020 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 297 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 790.00 | 376 790.00 | | 376 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267 157.00 | 4 267 157.00 | | 4 267 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
UX Autres créances clients | 612 034.00 | | | 612 034.00 |
VB T. V. A. | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
VC Groupe et associés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942 967.00 | 1 942 967.00 | | 1 942 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 776 336.00 | | | 6 776 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 488 520.00 | 7 449 384.00 | 39 136.00 | 7 488 520.00 |
VW T.V.A. | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 712 910.00 | 6 712 910.00 | | 6 712 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
ST Autres comptes | 173 712.00 | | | 173 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 893.00 | | | 164 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
YW Taxe professionnelle | -28 168.00 | | | -28 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -27 277.00 | | | -27 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 797.00 | | | 464 797.00 |