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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 361.00 | 152 805.00 | -7 444.00 | 145 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 691.00 | 187 706.00 | 288 986.00 | 476 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 314.00 | | 165 314.00 | 165 314.00 |
BZ Autres créances | 2 960 160.00 | 2 196 571.00 | 763 589.00 | 2 960 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 522.00 | 548 061.00 | -371 540.00 | 176 522.00 |
CF Disponibilités | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 688.00 | 2 744 632.00 | 580 056.00 | 3 324 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 380.00 | 2 932 338.00 | 869 042.00 | 3 801 380.00 |
CU Autres participations | 240 911.00 | | 240 911.00 | 240 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 870.00 | | | 464 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 780 515.00 | | | 2 780 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
DH Report à nouveau | -2 548 519.00 | | | -2 548 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 353.00 | | | -622 353.00 |
DL TOTAL (I) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 689.00 | | | 508 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
EA Autres dettes | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 042.00 | | | 748 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 042.00 | | | 869 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 042.00 | | | 748 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 718.00 | | | 490 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 790.00 | | 233 790.00 | 233 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 790.00 | | 233 790.00 | 233 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 744 632.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782 500.00 | | | 782 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 820.00 | | | 812 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360 105.00 | | | 1 360 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 729.00 | | | 1 384 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 909.00 | | | -571 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 879.00 | | | 4 174 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 232.00 | | | 4 797 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 353.00 | | | -622 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 232.00 | | 103 564.00 | 583 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 105.00 | 256 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 105.00 | 476 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 616.00 | | 38 000.00 | 147 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 715.00 | | 65 564.00 | 400 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 031.00 | 23 675.00 | | 164 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 130.00 | 23 675.00 | | 129 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 088 873.00 | 2 744 632.00 | 3 088 873.00 | 3 088 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088 873.00 | 2 744 632.00 | 3 088 873.00 | 3 088 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088 873.00 | 2 744 632.00 | 3 088 873.00 | 3 088 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 744 632.00 | 3 088 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 064.00 | | 90 064.00 | 90 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
UX Autres créances clients | 165 314.00 | 165 314.00 | | 165 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VC Groupe et associés | 158 531.00 | 158 531.00 | | 158 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 718.00 | | 490 718.00 | 490 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 157.00 | 2 755 157.00 | | 2 755 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 763.00 | 3 132 500.00 | 15 263.00 | 3 147 763.00 |
VW T.V.A. | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 042.00 | 167 260.00 | 580 782.00 | 748 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
ST Autres comptes | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
YT Sous‐traitance | 246 813.00 | | | 246 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 097.00 | | | 452 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |