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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 203.00 | 54 612.00 | 15 591.00 | 70 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 089.00 | 195 272.00 | 36 817.00 | 232 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 307.00 | 249 884.00 | 57 423.00 | 307 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CF Disponibilités | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 147.00 | | 261 147.00 | 261 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 454.00 | 249 884.00 | 318 570.00 | 568 454.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 100.00 | 6 403.00 | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 305.00 | 108 914.00 | | 131 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 738.00 | 69 480.00 | | 85 738.00 |
DL TOTAL (I) | 239 143.00 | 195 797.00 | | 239 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 33 194.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 887.00 | 65 149.00 | | 31 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 8 186.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 059.00 | 29 841.00 | | 28 059.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | 6 195.00 | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 427.00 | 142 564.00 | | 79 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 570.00 | 338 361.00 | | 318 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 427.00 | 142 564.00 | | 79 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 879.00 | | 423 879.00 | 423 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 879.00 | | 423 879.00 | 423 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 528.00 | 21 965.00 | | 2 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 371.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 257.00 | 21 908.00 | | 30 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 175.00 | 450 682.00 | | 429 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 437.00 | 381 202.00 | | 343 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 738.00 | 69 480.00 | | 85 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 657.00 | | 10 650.00 | 296 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 642.00 | | 10 650.00 | 291 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 797.00 | 32 087.00 | | 217 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 797.00 | 32 087.00 | | 217 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 018.00 | 3 165.00 | | 7 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 785.00 | 7 303.00 | | 4 785.00 |
ST Autres comptes | 52 879.00 | 59 035.00 | | 52 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 405.00 | 87 587.00 | | 89 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 506.00 | 7 425.00 | | 7 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 524.00 | 10 590.00 | | 14 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 776.00 | 85 461.00 | | 84 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 329.00 | 25 420.00 | | 27 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 769.00 | 153 926.00 | | 148 769.00 |