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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 913.00 | 67 182.00 | 13 731.00 | 80 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 324.00 | 221 623.00 | 18 701.00 | 240 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 263.00 | 288 805.00 | 52 458.00 | 341 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 159 391.00 | | 159 391.00 | 159 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 007.00 | | 322 007.00 | 322 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 270.00 | 288 805.00 | 374 465.00 | 663 270.00 |
CU Autres participations | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 494.00 | 15 404.00 | | 21 494.00 |
DH Report à nouveau | 174 225.00 | 152 739.00 | | 174 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 046.00 | 77 576.00 | | 103 046.00 |
DL TOTAL (I) | 309 764.00 | 256 719.00 | | 309 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 652.00 | 32 565.00 | | 14 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 4 278.00 | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 424.00 | 35 823.00 | | 28 424.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | 9 726.00 | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 700.00 | 82 392.00 | | 64 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 465.00 | 339 111.00 | | 374 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 700.00 | 82 392.00 | | 64 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 575.00 | | 475 575.00 | 475 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 575.00 | | 475 575.00 | 475 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | 5 150.00 | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 016.00 | 22 310.00 | | 31 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 408.00 | 439 024.00 | | 480 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 362.00 | 361 448.00 | | 377 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 046.00 | 77 576.00 | | 103 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 317.00 | | 20 946.00 | 320 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 302.00 | | 5 935.00 | 315 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 15 011.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 933.00 | 13 872.00 | | 274 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 933.00 | 13 872.00 | | 274 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VI Groupe et associés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
VW T.V.A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | 8 462.00 | | 4 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 805.00 | 9 629.00 | | 6 805.00 |
ST Autres comptes | 62 401.00 | 51 221.00 | | 62 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 503.00 | 87 201.00 | | 96 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 105.00 | 8 269.00 | | 9 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 225.00 | 16 731.00 | | 13 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 115.00 | 86 345.00 | | 95 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 075.00 | 25 554.00 | | 25 075.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 709.00 | 148 050.00 | | 165 709.00 |