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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 013.00 | 62 300.00 | 13 713.00 | 76 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 289.00 | 212 633.00 | 26 655.00 | 239 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 317.00 | 274 933.00 | 45 383.00 | 320 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 596.00 | | 102 596.00 | 102 596.00 |
BZ Autres créances | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CF Disponibilités | 114 455.00 | | 114 455.00 | 114 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 727.00 | | 293 727.00 | 293 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 044.00 | 274 933.00 | 339 111.00 | 614 044.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 404.00 | 11 100.00 | | 15 404.00 |
DH Report à nouveau | 152 739.00 | 131 305.00 | | 152 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 576.00 | 85 738.00 | | 77 576.00 |
DL TOTAL (I) | 256 719.00 | 239 143.00 | | 256 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 565.00 | 31 887.00 | | 32 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 5 428.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 823.00 | 28 059.00 | | 35 823.00 |
EA Autres dettes | 9 726.00 | 5 053.00 | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 392.00 | 79 427.00 | | 82 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 111.00 | 318 570.00 | | 339 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 392.00 | 79 427.00 | | 82 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 724.00 | | 431 724.00 | 431 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 724.00 | | 431 724.00 | 431 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150.00 | 2 528.00 | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 310.00 | 30 257.00 | | 22 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 024.00 | 429 175.00 | | 439 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 448.00 | 343 437.00 | | 361 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 576.00 | 85 738.00 | | 77 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 307.00 | | 13 010.00 | 307 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 292.00 | | 13 010.00 | 302 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 884.00 | 25 049.00 | | 249 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 884.00 | 25 049.00 | | 249 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UX Autres créances clients | 102 596.00 | | | 102 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VI Groupe et associés | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 462.00 | 7 018.00 | | 8 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 629.00 | 4 785.00 | | 9 629.00 |
ST Autres comptes | 51 221.00 | 52 879.00 | | 51 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 201.00 | 89 405.00 | | 87 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 269.00 | 7 506.00 | | 8 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 731.00 | 14 524.00 | | 16 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 345.00 | 84 776.00 | | 86 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 554.00 | 27 329.00 | | 25 554.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 050.00 | 148 769.00 | | 148 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |