| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 250.00 | 148 883.00 | 68 366.00 | 217 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 187.00 | | 1 866 187.00 | 1 866 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AP Constructions | 19 521.00 | 9 640.00 | 9 881.00 | 19 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 008.00 | 1 097 867.00 | 393 141.00 | 1 491 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341 117.00 | 1 717 311.00 | 2 623 805.00 | 4 341 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 032 784.00 | 2 980 157.00 | 5 052 626.00 | 8 032 784.00 |
BT Marchandises | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
BZ Autres créances | 355 992.00 | | 355 992.00 | 355 992.00 |
CF Disponibilités | 165 366.00 | | 165 366.00 | 165 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 941.00 | | 775 941.00 | 775 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 726.00 | 2 980 157.00 | 5 828 568.00 | 8 808 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 490.00 | | | 1 021 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
DH Report à nouveau | -101 488.00 | | | -101 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 820.00 | | | -276 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 924.00 | | | 1 269 924.00 |
DP Provisions pour risques | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 212.00 | | | 2 289 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 797.00 | | | 603 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 742.00 | | | 647 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 847.00 | | | 1 004 847.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 962.00 | | | 4 548 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 568.00 | | | 5 828 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 425.00 | | | 3 469 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 234.00 | | | 288 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485 103.00 | | 8 485 103.00 | 8 485 103.00 |
FG Production vendue services | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 556 221.00 | | 8 556 221.00 | 8 556 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 712 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 417 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 581 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412 176.00 | | | 412 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 604.00 | | | 342 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 165.00 | | | 344 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 443.00 | | | -322 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 733 897.00 | | | 8 733 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 717.00 | | | 9 010 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 820.00 | | | -276 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 666 552.00 | | 14 135.00 | 8 666 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 054.00 | 91 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 903.00 | 8 032 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 500.00 | 2 089 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 348.00 | 5 851 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 392.00 | | | 2 298 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265 949.00 | | 14 046.00 | 6 265 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 211.00 | | 88.00 | 102 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 736.00 | 397 665.00 | 294 243.00 | 2 876 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 969.00 | 17 869.00 | 28 500.00 | 165 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 766.00 | 379 795.00 | 265 743.00 | 2 710 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 530.00 | 9 681.00 | 15 530.00 | 15 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 158.00 | 9 681.00 | 117 158.00 | 117 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 681.00 | 116 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 742.00 | 647 742.00 | | 647 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 533.00 | 508 533.00 | | 508 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 658.00 | 393 658.00 | | 393 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
UX Autres créances clients | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
VB T. V. A. | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 234.00 | 288 234.00 | | 288 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 977.00 | 921 441.00 | 1 079 536.00 | 2 000 977.00 |
VI Groupe et associés | 595 445.00 | 595 445.00 | | 595 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 808.00 | | | 759 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 623.00 | | | 307 623.00 |
VP Divers | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 677.00 | 495 432.00 | 91 245.00 | 586 677.00 |
VW T.V.A. | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 962.00 | 3 469 425.00 | 1 079 536.00 | 4 548 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
ST Autres comptes | 684 470.00 | | | 684 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601 994.00 | | | 601 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |
YT Sous‐traitance | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 172.00 | | | 176 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 511.00 | | | 603 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 106.00 | | | 500 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 198.00 | | | 1 376 198.00 |