| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 000.00 | 136 327.00 | 66 672.00 | 203 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 587.00 | | 1 720 587.00 | 1 720 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AP Constructions | 19 521.00 | 10 610.00 | 8 910.00 | 19 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 788.00 | 1 083 627.00 | 392 161.00 | 1 475 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 534 403.00 | 1 838 114.00 | 2 696 289.00 | 4 534 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 253.00 | | 115 253.00 | 115 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075 009.00 | 3 075 134.00 | 4 999 874.00 | 8 075 009.00 |
BT Marchandises | 137 997.00 | | 137 997.00 | 137 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
BZ Autres créances | 526 740.00 | | 526 740.00 | 526 740.00 |
CF Disponibilités | 276 707.00 | | 276 707.00 | 276 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 970.00 | | 128 970.00 | 128 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 319.00 | | 1 149 319.00 | 1 149 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 328.00 | 3 075 134.00 | 6 149 194.00 | 9 224 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 490.00 | | | 1 021 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
DH Report à nouveau | -378 309.00 | | | -378 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 397.00 | | | -100 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 989.00 | | | 1 162 989.00 |
DP Provisions pour risques | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 361.00 | | | 2 228 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 233.00 | | | 773 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 132.00 | | | 930 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 279.00 | | | 1 040 279.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 389.00 | | | 4 984 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 194.00 | | | 6 149 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951 831.00 | | | 3 951 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 360.00 | | | 402 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 059 566.00 | | 8 059 566.00 | 8 059 566.00 |
FG Production vendue services | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 135 925.00 | | 8 135 925.00 | 8 135 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 409.00 | |
GE Autres charges | | | 403 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399 043.00 | | | 399 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 329.00 | | | 236 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 477.00 | | | 251 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 128.00 | | | 351 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 989.00 | | | 378 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 511.00 | | | -127 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 533.00 | | | -6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 574.00 | | | 8 436 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 536 971.00 | | | 8 536 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 397.00 | | | -100 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 032 784.00 | | 638 786.00 | 8 032 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 599.00 | 115 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 561.00 | 8 075 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 100.00 | 1 930 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 862.00 | 6 029 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089 892.00 | | 14 250.00 | 2 089 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 647.00 | | 570 929.00 | 5 851 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 245.00 | | 53 607.00 | 91 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 157.00 | 340 409.00 | 245 433.00 | 2 980 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 338.00 | 15 943.00 | 28 500.00 | 155 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 819.00 | 324 466.00 | 216 933.00 | 2 824 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 681.00 | | 7 865.00 | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | | 7 865.00 | 9 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 132.00 | 930 132.00 | | 930 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 210.00 | 482 210.00 | | 482 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 228.00 | 465 228.00 | | 465 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
UX Autres créances clients | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
VB T. V. A. | 139 062.00 | | | 139 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 360.00 | 402 360.00 | | 402 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 000.00 | 793 443.00 | 765 891.00 | 1 826 000.00 |
VI Groupe et associés | 764 885.00 | 764 885.00 | | 764 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 755.00 | | | 762 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 452.00 | | | 936 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 040.00 | | | 178 040.00 |
VP Divers | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 654.00 | 81 654.00 | | 81 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 295.00 | | | 202 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 970.00 | | | 128 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 868.00 | 734 615.00 | 115 253.00 | 849 868.00 |
VW T.V.A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 389.00 | 3 951 831.00 | 765 891.00 | 4 984 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
ST Autres comptes | 738 259.00 | | | 738 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568 873.00 | | | 568 873.00 |
YT Sous‐traitance | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 335.00 | | | 159 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 931.00 | | | 579 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 696.00 | | | 519 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 277.00 | | | 1 375 277.00 |