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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 250.00 | 154 510.00 | 62 739.00 | 217 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 587.00 | | 1 720 587.00 | 1 720 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AP Constructions | 19 521.00 | 11 580.00 | 7 940.00 | 19 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 228.00 | 1 173 081.00 | 293 146.00 | 1 466 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550 203.00 | 2 061 742.00 | 2 488 460.00 | 4 550 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 695.00 | | 131 695.00 | 131 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 173 230.00 | 3 407 369.00 | 4 765 860.00 | 8 173 230.00 |
BT Marchandises | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 863.00 | | 77 863.00 | 77 863.00 |
BZ Autres créances | 231 705.00 | | 231 705.00 | 231 705.00 |
CF Disponibilités | 145 880.00 | | 145 880.00 | 145 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 441.00 | | 103 441.00 | 103 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 131.00 | | 657 131.00 | 657 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 361.00 | 3 407 369.00 | 5 422 991.00 | 8 830 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 490.00 | | | 1 021 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
DH Report à nouveau | -478 706.00 | | | -478 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 704.00 | | | 1 308 704.00 |
DP Provisions pour risques | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 023.00 | | | 1 586 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 703.00 | | | 694 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 356.00 | | | 782 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 272.00 | | | 1 036 272.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 991.00 | | | 4 111 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 991.00 | | | 5 422 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 836.00 | | | 3 547 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 064.00 | | | 338 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 105 159.00 | | 8 105 159.00 | 8 105 159.00 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 148 360.00 | | 8 148 360.00 | 8 148 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 408 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402 513.00 | | | 402 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 111.00 | | | 8 233 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 396.00 | | | 8 087 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 075 009.00 | | 114 079.00 | 8 075 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 857.00 | 8 173 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 857.00 | 6 097 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 042.00 | | 14 250.00 | 1 930 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029 713.00 | | 83 387.00 | 6 029 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 253.00 | | 16 442.00 | 115 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 134.00 | 343 053.00 | 10 817.00 | 3 075 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 782.00 | 18 182.00 | | 142 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 351.00 | 324 870.00 | 10 817.00 | 2 932 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 816.00 | 2 295.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | 2 295.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | 1 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 356.00 | 782 356.00 | | 782 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 045.00 | 469 045.00 | | 469 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 018.00 | 449 018.00 | | 449 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 695.00 | | 131 695.00 | 131 695.00 |
UX Autres créances clients | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
VB T. V. A. | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 064.00 | 338 064.00 | | 338 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 959.00 | 683 804.00 | 405 589.00 | 1 247 959.00 |
VI Groupe et associés | 686 350.00 | 686 350.00 | | 686 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 989.00 | | | 179 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 231.00 | | | 757 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 184.00 | 139 184.00 | | 139 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 441.00 | 103 441.00 | | 103 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 705.00 | 413 010.00 | 131 695.00 | 544 705.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 991.00 | 3 547 836.00 | 405 589.00 | 4 111 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
ST Autres comptes | 717 664.00 | | | 717 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 744.00 | | | 666 744.00 |
YT Sous‐traitance | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 125.00 | | | 591 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 966.00 | | | 536 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 483 088.00 | | | 1 483 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |