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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
040 Immobilisations financières | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 700.00 | 16 700.00 | 148 000.00 | 164 700.00 |
072 Créances – Autres | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
084 Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
110 Total général Actif | 200 640.00 | 16 700.00 | 183 940.00 | 200 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
242 Autres charges externes. | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
252 Charges sociales | -150.00 | | | -150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 485.00 | | | 485.00 |