| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 493.00 | 9 856.00 | 19 637.00 | 29 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 693.00 | 9 856.00 | 1 241 837.00 | 1 251 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
BZ Autres créances | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CF Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 338.00 | 9 856.00 | 1 341 483.00 | 1 351 338.00 |
CU Autres participations | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 403.00 | | | 1 027 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 180.00 | | | 162 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 256.00 | | | 129 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 079.00 | | | 314 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 483.00 | | | 1 341 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 783.00 | | | 195 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 433.00 | 18 000.00 | 167 433.00 | 149 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 433.00 | 18 000.00 | 167 433.00 | 149 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 433.00 | | | 175 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 902.00 | | | 169 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 500.00 | | 968 693.00 | 307 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 1 251 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 116 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | 116 693.00 | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 000.00 | | 852 000.00 | 283 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 830.00 | 12 332.00 | 20 307.00 | 17 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | 12 332.00 | 20 307.00 | 17 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 180.00 | 43 883.00 | 118 297.00 | 162 180.00 |
VI Groupe et associés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 824.00 | 92 824.00 | 1 000.00 | 93 824.00 |
VW T.V.A. | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 079.00 | 195 783.00 | 118 297.00 | 314 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
ST Autres comptes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |