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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 1 500.00 | 618.00 | 2 118.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 71 000.00 | 6 138.00 | 64 862.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 493.00 | 29 518.00 | -25.00 | 29 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 443.00 | | 143 443.00 | 143 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 054.00 | 37 155.00 | 1 953 898.00 | 1 991 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 891.00 | | 128 891.00 | 128 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 945.00 | 37 155.00 | 2 082 790.00 | 2 119 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 698 000.00 | | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 589.00 | 136 101.00 | | 169 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 365.00 | 33 488.00 | | 38 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 256.00 | 1 060 891.00 | | 1 099 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 061.00 | 138 899.00 | | 449 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 555.00 | 16 447.00 | | 402 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 318.00 | 2 325.00 | | 103 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 000.00 | 20 853.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 14 000.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 534.00 | 192 524.00 | | 983 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 790.00 | 1 253 415.00 | | 2 082 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 279.00 | 102 933.00 | | 595 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 555.00 | | | 402 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 730.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 6 141.00 | | 7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 614.00 | 111 560.00 | | 118 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 249.00 | 78 073.00 | | 80 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 365.00 | 33 488.00 | | 38 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 611.00 | | 732 443.00 | 1 258 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 493.00 | | 180 443.00 | 109 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 000.00 | | 552 000.00 | 1 147 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 425.00 | 13 730.00 | | 23 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 1 059.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 984.00 | 12 671.00 | | 22 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VB T. V. A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 061.00 | 60 805.00 | 275 047.00 | 449 061.00 |
VI Groupe et associés | 402 555.00 | 402 555.00 | | 402 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 114.00 | | | 440 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 952.00 | | | 129 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 534.00 | 595 279.00 | 275 047.00 | 983 534.00 |