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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 719.00 | 17 030.00 | 924 689.00 | 941 719.00 |
BZ Autres créances | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 390.00 | 17 030.00 | 1 012 360.00 | 1 029 390.00 |
CU Autres participations | 870 150.00 | | 870 150.00 | 870 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 678 161.00 | 537 349.00 | | 678 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 944.00 | 140 812.00 | | 31 944.00 |
DL TOTAL (I) | 778 305.00 | 746 361.00 | | 778 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 055.00 | 260 227.00 | | 234 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 055.00 | 285 872.00 | | 234 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 360.00 | 1 032 233.00 | | 1 012 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 526.00 | -4 594.00 | | -1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 143.00 | 156 989.00 | | 41 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 199.00 | 16 177.00 | | 9 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 944.00 | 140 812.00 | | 31 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 441.00 | 87 430.00 | 4 011.00 | 91 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 055.00 | 52 055.00 | 182 000.00 | 234 055.00 |