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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 495.00 | | 176 495.00 | 176 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 686.00 | 17 030.00 | 1 050 656.00 | 1 067 686.00 |
BZ Autres créances | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CF Disponibilités | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 540.00 | | 33 539.00 | 33 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 226.00 | 17 030.00 | 1 084 196.00 | 1 101 226.00 |
CU Autres participations | 870 150.00 | | 870 150.00 | 870 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 933 542.00 | 879 311.00 | | 933 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 795.00 | 54 231.00 | | 56 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 538.00 | 1 001 742.00 | | 1 058 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 26 081.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 730.00 | 52 444.00 | | 23 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819.00 | 17 327.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 658.00 | 96 811.00 | | 25 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 196.00 | 1 098 554.00 | | 1 084 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -940.00 | -2 010.00 | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270.00 | 6 834.00 | | 4 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 795.00 | 54 231.00 | | 56 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 001.00 | 27 990.00 | 4 011.00 | 32 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |