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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 315.00 | | 139 315.00 | 139 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 506.00 | 17 030.00 | 1 013 476.00 | 1 030 506.00 |
BZ Autres créances | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CF Disponibilités | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 584.00 | 17 030.00 | 1 098 554.00 | 1 115 584.00 |
CU Autres participations | 870 150.00 | | 870 150.00 | 870 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 879 311.00 | 820 414.00 | | 879 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 231.00 | 58 898.00 | | 54 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 742.00 | 947 511.00 | | 1 001 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 081.00 | 78 066.00 | | 26 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 444.00 | 16 750.00 | | 52 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 811.00 | 94 816.00 | | 96 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 554.00 | 1 042 327.00 | | 1 098 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 010.00 | -965.00 | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 065.00 | 63 878.00 | | 61 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834.00 | 4 980.00 | | 6 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 231.00 | 58 898.00 | | 54 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 001.00 | 27 990.00 | 4 011.00 | 32 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |