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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 012.00 | 173 012.00 | | 173 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 250.00 | 58 991.00 | 5 259.00 | 64 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 367.00 | 54 874.00 | 2 493.00 | 57 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 629.00 | 286 877.00 | 7 752.00 | 294 629.00 |
BT Marchandises | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 835.00 | | 259 835.00 | 259 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 464.00 | 286 877.00 | 267 587.00 | 554 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 524.00 | 161 146.00 | | 154 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | 5 377.00 | | 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 711.00 | 3 842.00 | | 1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 165 425.00 | 178 750.00 | | 165 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 16 018.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 491.00 | 41 804.00 | | 49 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 452.00 | 37 316.00 | | 48 452.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 018.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 162.00 | 99 328.00 | | 102 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 587.00 | 278 078.00 | | 267 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 990.00 | 96 156.00 | | 98 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 415.00 | | 425 415.00 | 425 415.00 |
FG Production vendue services | 193 149.00 | | 193 149.00 | 193 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 564.00 | | 618 564.00 | 618 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591.00 | 1 315.00 | | 2 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 131.00 | 2 131.00 | | 7 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 131.00 | 2 131.00 | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 131.00 | 2 131.00 | | 7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 289.00 | 607 383.00 | | 628 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 483.00 | 602 006.00 | | 627 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | 5 377.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 018.00 | | | 312 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 389.00 | 294 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 389.00 | 294 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 018.00 | | | 312 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 776.00 | 7 490.00 | 17 389.00 | 296 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 776.00 | 7 490.00 | 17 389.00 | 296 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601.00 | | | 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VP Divers | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 3 053.00 | | 2 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 288.00 | 1 659.00 | | 1 288.00 |
ST Autres comptes | 45 039.00 | 44 010.00 | | 45 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 999.00 | 24 266.00 | | 23 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 919.00 | 5 862.00 | | 4 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 549.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | 4 602.00 | | 4 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 821.00 | 105 663.00 | | 103 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 251.00 | 57 778.00 | | 55 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 463.00 | 75 797.00 | | 79 463.00 |