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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 012.00 | 173 012.00 | | 173 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 850.00 | 53 435.00 | 6 416.00 | 59 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 723.00 | 278 308.00 | 6 416.00 | 284 723.00 |
BT Marchandises | 88 817.00 | 4 448.00 | 84 369.00 | 88 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 360.00 | 4 448.00 | 228 913.00 | 233 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 083.00 | 282 755.00 | 235 328.00 | 518 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 329.00 | 154 524.00 | | 143 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 062.00 | 806.00 | | 22 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 711.00 | | |
DL TOTAL (I) | 173 776.00 | 165 425.00 | | 173 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 822.00 | 3 172.00 | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 49 491.00 | | 22 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 900.00 | 48 452.00 | | 32 900.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 630.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 552.00 | 102 162.00 | | 61 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 328.00 | 267 587.00 | | 235 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 730.00 | 98 990.00 | | 57 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 433.00 | | 396 433.00 | 396 433.00 |
FG Production vendue services | 183 206.00 | | 183 206.00 | 183 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 640.00 | | 579 640.00 | 579 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 393.00 | 2 591.00 | | 49 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711.00 | 7 131.00 | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 7 131.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | 7 131.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 759.00 | 628 289.00 | | 630 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 697.00 | 627 483.00 | | 608 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 062.00 | 806.00 | | 22 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 629.00 | | 3 768.00 | 294 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 674.00 | 284 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 674.00 | 284 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 629.00 | | 3 768.00 | 294 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 877.00 | 5 105.00 | 13 674.00 | 286 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 877.00 | 5 105.00 | 13 674.00 | 286 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VP Divers | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
VW T.V.A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 2 566.00 | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103.00 | 1 288.00 | | 2 103.00 |
ST Autres comptes | 48 254.00 | 45 039.00 | | 48 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 389.00 | 23 999.00 | | 26 389.00 |
YT Sous‐traitance | 8 398.00 | 4 919.00 | | 8 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 125.00 | 4 219.00 | | 6 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 1 577.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 614.00 | 4 143.00 | | 4 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 783.00 | 103 821.00 | | 104 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 028.00 | 55 251.00 | | 55 028.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 269.00 | 79 463.00 | | 91 269.00 |