| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 012.00 | 173 012.00 | | 173 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 850.00 | 55 453.00 | 4 398.00 | 59 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 723.00 | 280 325.00 | 4 398.00 | 284 723.00 |
BT Marchandises | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 196.00 | 1 199.00 | 83 997.00 | 85 196.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CF Disponibilités | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 188.00 | 1 199.00 | 214 990.00 | 216 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 911.00 | 281 524.00 | 219 387.00 | 500 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 391.00 | 143 329.00 | | 95 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 671.00 | 22 062.00 | | 51 671.00 |
DL TOTAL (I) | 155 447.00 | 173 776.00 | | 155 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 422.00 | 3 822.00 | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 525.00 | 22 870.00 | | 23 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 050.00 | 32 900.00 | | 34 050.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 415.00 | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 940.00 | 61 552.00 | | 63 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 387.00 | 235 328.00 | | 219 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 518.00 | 57 730.00 | | 59 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 891.00 | | 328 891.00 | 328 891.00 |
FG Production vendue services | 170 285.00 | | 170 285.00 | 170 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 177.00 | | 499 177.00 | 499 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 037.00 | 49 393.00 | | 7 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 664.00 | 630 759.00 | | 510 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 993.00 | 608 697.00 | | 458 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 671.00 | 22 062.00 | | 51 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 723.00 | | | 284 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 723.00 | | | 284 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 308.00 | 2 018.00 | | 278 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 308.00 | 2 018.00 | | 278 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 448.00 | 1 199.00 | 4 448.00 | 4 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 448.00 | 1 199.00 | 4 448.00 | 4 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | 3 045.00 | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 495.00 | 2 103.00 | | 2 495.00 |
ST Autres comptes | 46 955.00 | 48 254.00 | | 46 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 544.00 | 26 389.00 | | 26 544.00 |
YT Sous‐traitance | 4 465.00 | 8 398.00 | | 4 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 569.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 320.00 | 4 614.00 | | 3 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 833.00 | 104 783.00 | | 88 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 961.00 | 55 028.00 | | 48 961.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 459.00 | 91 269.00 | | 80 459.00 |