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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 180 714.00 | 3 417 960.00 | 9 762 754.00 | 13 180 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 180 714.00 | 3 417 960.00 | 9 762 754.00 | 13 180 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 646.00 | | 452 646.00 | 452 646.00 |
BZ Autres créances | 74 531.00 | | 74 531.00 | 74 531.00 |
CF Disponibilités | 1 022 434.00 | | 1 022 434.00 | 1 022 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 611.00 | | 1 549 611.00 | 1 549 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 730 325.00 | 3 417 960.00 | 11 312 365.00 | 14 730 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 958.00 | 585 632.00 | | 573 958.00 |
DL TOTAL (I) | 683 958.00 | 695 632.00 | | 683 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 193 895.00 | 10 709 661.00 | | 10 193 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 717.00 | 453 764.00 | | 302 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 795.00 | 61 296.00 | | 131 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 628 407.00 | 11 251 486.00 | | 10 628 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 312 365.00 | 11 947 118.00 | | 11 312 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 251 486.00 | 859 078.00 | | 11 251 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 181.00 | | 2 508 181.00 | 2 508 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 181.00 | | 2 508 181.00 | 2 508 181.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 631.00 | 318 305.00 | | 298 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 781.00 | 2 612 595.00 | | 2 511 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 823.00 | 2 026 963.00 | | 1 937 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 958.00 | 585 632.00 | | 573 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 180 714.00 | | | 13 180 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 180 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 180 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180 714.00 | | | 13 180 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 924.00 | 659 036.00 | | 2 758 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 924.00 | 659 036.00 | | 2 758 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 717.00 | 29 239.00 | | 302 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 795.00 | 131 795.00 | | 131 795.00 |
UX Autres créances clients | 452 646.00 | | | 452 646.00 |
VB T. V. A. | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VC Groupe et associés | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 193 895.00 | 646 251.00 | 2 507 752.00 | 10 193 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 456.00 | | | 540 456.00 |
VP Divers | 572.00 | | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 177.00 | 527 177.00 | | 527 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 628 407.00 | 807 285.00 | 2 507 752.00 | 10 628 407.00 |