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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 180 714.00 | 4 076 996.00 | 9 103 718.00 | 13 180 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 180 714.00 | 4 076 996.00 | 9 103 718.00 | 13 180 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 240.00 | | 387 240.00 | 387 240.00 |
BZ Autres créances | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CF Disponibilités | 1 182 850.00 | | 1 182 850.00 | 1 182 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 420.00 | | 1 606 420.00 | 1 606 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 787 134.00 | 4 076 996.00 | 10 710 139.00 | 14 787 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 650.00 | 573 958.00 | | 632 650.00 |
DL TOTAL (I) | 742 650.00 | 683 958.00 | | 742 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 647 494.00 | 10 193 895.00 | | 9 647 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 635.00 | 302 717.00 | | 185 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 412.00 | 131 795.00 | | 133 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 967 489.00 | 10 628 407.00 | | 9 967 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 710 139.00 | 11 312 365.00 | | 10 710 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 303.00 | 807 285.00 | | 984 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 906.00 | | 2 596 906.00 | 2 596 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 906.00 | | 2 596 906.00 | 2 596 906.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 282.00 | 298 631.00 | | 319 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 108.00 | 2 511 781.00 | | 2 601 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 458.00 | 1 937 823.00 | | 1 968 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 650.00 | 573 958.00 | | 632 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 180 714.00 | | | 13 180 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 180 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 180 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180 714.00 | | | 13 180 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417 960.00 | 659 036.00 | | 3 417 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 960.00 | 659 036.00 | | 3 417 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 985.00 | 21 507.00 | | 164 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |
UX Autres créances clients | 387 240.00 | | | 387 240.00 |
VB T. V. A. | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VC Groupe et associés | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 647 494.00 | 673 384.00 | 2 655 206.00 | 9 647 494.00 |
VI Groupe et associés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 286.00 | | | 541 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 570.00 | 423 570.00 | | 423 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 967 489.00 | 849 901.00 | 2 655 206.00 | 9 967 489.00 |