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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 180 713.00 | 4 736 031.00 | 8 444 682.00 | 13 180 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 180 713.00 | 4 736 031.00 | 8 444 682.00 | 13 180 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
BZ Autres créances | 2 090 824.00 | | 2 090 824.00 | 2 090 824.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 862.00 | | 2 193 862.00 | 2 193 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 597 709.00 | 4 736 031.00 | 10 861 677.00 | 15 597 709.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 223 132.00 | | 223 132.00 | 223 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 649.00 | | | 632 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514 590.00 | 632 649.00 | | -2 514 590.00 |
DL TOTAL (I) | -1 771 940.00 | 742 649.00 | | -1 771 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 647 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520 470.00 | 185 634.00 | | 12 520 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 148.00 | 133 412.00 | | 113 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 633 618.00 | 9 967 489.00 | | 12 633 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 677.00 | 10 710 138.00 | | 10 861 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 951.00 | 984 303.00 | | 262 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 392.00 | | 2 040 392.00 | 2 040 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 392.00 | | 2 040 392.00 | 2 040 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187 869.00 | | | 3 187 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187 869.00 | | | 3 187 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187 869.00 | | | -3 187 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 319 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 559.00 | 2 601 107.00 | | 2 280 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 149.00 | 1 968 457.00 | | 4 795 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514 590.00 | 632 649.00 | | -2 514 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 180 714.00 | | | 13 180 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 180 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 180 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180 714.00 | | | 13 180 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736 031.00 | 659 036.00 | | 4 736 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 031.00 | 659 036.00 | | 4 736 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 788 128.00 | 56 433.00 | | 9 788 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
UX Autres créances clients | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 867.00 | 1 170 867.00 | | 1 170 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 585.00 | 1 289 585.00 | | 1 289 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 903 718.00 | 172 023.00 | | 9 903 718.00 |