| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 877.00 | 20 041.00 | 14 836.00 | 34 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 907.00 | 20 041.00 | 14 866.00 | 34 907.00 |
BT Marchandises | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 248.00 | | 248 248.00 | 248 248.00 |
BZ Autres créances | 114 940.00 | | 114 940.00 | 114 940.00 |
CF Disponibilités | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 187.00 | | 512 187.00 | 512 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 094.00 | 20 041.00 | 527 053.00 | 547 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 347.00 | -67 114.00 | | -185 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 558.00 | -118 233.00 | | 38 558.00 |
DL TOTAL (I) | -136 788.00 | -175 347.00 | | -136 788.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 325.00 | 12 881.00 | | 17 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 465.00 | 425 515.00 | | 509 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 074.00 | 97 188.00 | | 64 074.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 104.00 | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 842.00 | 537 950.00 | | 648 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 053.00 | 362 602.00 | | 527 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 030.00 | 537 950.00 | | 631 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 133.00 | 138 601.00 | 1 660 734.00 | 1 522 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 682.00 | 147 310.00 | 1 725 992.00 | 1 578 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 38 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 036.00 | 49 936.00 | | 17 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 426.00 | 49 936.00 | | 40 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 914.00 | -49 936.00 | | -15 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 504.00 | 763 716.00 | | 1 750 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 945.00 | 881 950.00 | | 1 711 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 559.00 | -118 234.00 | | 38 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 485.00 | | 18 002.00 | 30 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 580.00 | 34 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 580.00 | 34 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | | 18 002.00 | 30 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 076.00 | 4 156.00 | 5 191.00 | 21 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 076.00 | 4 156.00 | 5 191.00 | 21 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 466.00 | 509 466.00 | | 509 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 248 248.00 | | | 248 248.00 |
VB T. V. A. | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 326.00 | 8 280.00 | 9 046.00 | 17 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 116.00 | 24 350.00 | 8 766.00 | 33 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 386.00 | 412 356.00 | 30.00 | 412 386.00 |
VW T.V.A. | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 842.00 | 631 030.00 | 17 812.00 | 648 842.00 |