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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 731.00 | 43 282.00 | 67 449.00 | 110 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 761.00 | 43 282.00 | 67 479.00 | 110 761.00 |
BT Marchandises | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 148.00 | | 425 148.00 | 425 148.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 173.00 | | 618 173.00 | 618 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 935.00 | 43 282.00 | 685 653.00 | 728 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 364.00 | -146 788.00 | | -49 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 191.00 | 97 424.00 | | -16 191.00 |
DL TOTAL (I) | -55 556.00 | -39 364.00 | | -55 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 951.00 | 49 563.00 | | 7 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 15.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 115.00 | 607 693.00 | | 503 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 630.00 | 65 970.00 | | 43 630.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 6 209.00 | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 685.00 | 141 967.00 | | 185 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 209.00 | 871 420.00 | | 741 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 653.00 | 832 056.00 | | 685 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 181.00 | 864 614.00 | | 740 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 623 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 928.00 | |
GE Autres charges | | | 123 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 650.00 | 18 726.00 | | 20 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 419.00 | 18 726.00 | | 8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 357.00 | 1 164 276.00 | | 913 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 549.00 | 1 066 851.00 | | 929 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 192.00 | 97 425.00 | | -16 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 425.00 | | 64 053.00 | 67 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 747.00 | 110 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 747.00 | 110 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 425.00 | | 64 053.00 | 67 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 418.00 | 27 928.00 | 9 065.00 | 24 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 418.00 | 27 928.00 | 9 065.00 | 24 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 115.00 | 503 115.00 | | 503 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 686.00 | 185 686.00 | | 185 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 362 620.00 | 362 620.00 | | 362 620.00 |
VB T. V. A. | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 766.00 | 5 738.00 | 1 028.00 | 6 766.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 279.00 | 93 279.00 | | 93 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 743.00 | 518 713.00 | 30.00 | 518 743.00 |
VW T.V.A. | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 210.00 | 740 181.00 | 1 028.00 | 741 210.00 |