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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 425.00 | 24 418.00 | 43 006.00 | 67 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 455.00 | 24 418.00 | 43 036.00 | 67 455.00 |
BT Marchandises | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 391.00 | | 425 391.00 | 425 391.00 |
BZ Autres créances | 83 523.00 | | 83 523.00 | 83 523.00 |
CF Disponibilités | 166 503.00 | | 166 503.00 | 166 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 019.00 | | 789 019.00 | 789 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 474.00 | 24 418.00 | 832 056.00 | 856 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 788.00 | -185 347.00 | | -146 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 424.00 | 38 558.00 | | 97 424.00 |
DL TOTAL (I) | -39 364.00 | -136 788.00 | | -39 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 563.00 | 17 325.00 | | 49 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 261.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 693.00 | 509 465.00 | | 607 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 970.00 | 64 074.00 | | 65 970.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | 282.00 | | 6 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 967.00 | 55 431.00 | | 141 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 420.00 | 648 842.00 | | 871 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 056.00 | 527 053.00 | | 832 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 977 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 145 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 104 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | 9 030.00 | | 3 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 482.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 726.00 | 24 512.00 | | 18 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 726.00 | -15 914.00 | | 18 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 276.00 | 1 750 504.00 | | 1 164 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 851.00 | 1 711 945.00 | | 1 066 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 425.00 | 38 559.00 | | 97 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 877.00 | | 33 497.00 | 34 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 67 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 67 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 877.00 | | 33 497.00 | 34 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 041.00 | 5 327.00 | 949.00 | 20 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 041.00 | 5 327.00 | 949.00 | 20 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 694.00 | 607 694.00 | | 607 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 968.00 | 141 968.00 | | 141 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 425 391.00 | | | 425 391.00 |
VB T. V. A. | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 884.00 | | | 96 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 828.00 | 605 798.00 | 30.00 | 605 828.00 |
VW T.V.A. | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 420.00 | 871 420.00 | | 871 420.00 |