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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 2 338.00 | 261.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 007.00 | 11 201.00 | 5 806.00 | 17 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 655.00 | 14 538.00 | 6 116.00 | 20 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 394.00 | 33 760.00 | 140 634.00 | 174 394.00 |
BZ Autres créances | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
CF Disponibilités | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 505.00 | 33 760.00 | 225 745.00 | 259 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 160.00 | 48 299.00 | 231 861.00 | 280 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
DL TOTAL (I) | 111 218.00 | | | 111 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 861.00 | | | 231 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 788.00 | | 556 788.00 | 556 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 788.00 | | 556 788.00 | 556 788.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 833.00 | | | 556 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 464.00 | | | 498 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 342.00 | 4 196.00 | | 10 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 342.00 | 4 196.00 | | 9 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 174 394.00 | | | 174 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VC Groupe et associés | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VP Divers | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 696.00 | 248 647.00 | 49.00 | 248 696.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 643.00 | 120 643.00 | | 120 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YT Sous‐traitance | 231 492.00 | | | 231 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 420.00 | | | 271 420.00 |