| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298.00 | 2 593.00 | 705.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 309.00 | 15 457.00 | 2 853.00 | 18 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 656.00 | 19 050.00 | 3 606.00 | 22 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 656.00 | 92 650.00 | 62 006.00 | 154 656.00 |
BZ Autres créances | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
CF Disponibilités | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 983.00 | 92 650.00 | 138 333.00 | 230 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 639.00 | 111 699.00 | 141 939.00 | 253 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
DL TOTAL (I) | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 939.00 | | | 141 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 515.00 | | 590 515.00 | 590 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 515.00 | | 590 515.00 | 590 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 546.00 | | | 590 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 486.00 | | | 546 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 655.00 | | 2 001.00 | 20 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 606.00 | | 2 001.00 | 19 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538.00 | 4 511.00 | | 14 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 538.00 | 4 511.00 | | 13 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 760.00 | 58 889.00 | | 33 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 760.00 | 58 889.00 | | 33 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 760.00 | 58 889.00 | | 33 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
VB T. V. A. | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VC Groupe et associés | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VP Divers | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 734.00 | 149 754.00 | 66 981.00 | 216 734.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |