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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 080.00 | 18 123.00 | 13 957.00 | 32 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 427.00 | 20 421.00 | 14 006.00 | 34 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
BZ Autres créances | 139 492.00 | | 139 492.00 | 139 492.00 |
CF Disponibilités | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 151.00 | | 222 151.00 | 222 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 578.00 | 20 421.00 | 236 157.00 | 256 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
DL TOTAL (I) | 119 034.00 | | | 119 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 123.00 | | | 117 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 157.00 | | | 236 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 123.00 | | | 117 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 301.00 | | 737 301.00 | 737 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 301.00 | | 737 301.00 | 737 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 804.00 | | | 738 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 399.00 | | | 651 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 527.00 | | 11 901.00 | 22 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 527.00 | | 11 852.00 | 21 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 581.00 | 3 840.00 | | 16 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 581.00 | 3 840.00 | | 15 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VB T. V. A. | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 029.00 | 93 029.00 | | 93 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 083.00 | 190 083.00 | | 190 083.00 |
VW T.V.A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
ST Autres comptes | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YT Sous‐traitance | 191 255.00 | | | 191 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
ZE Dividendes | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 305.00 | | | 241 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |