| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 6 934.00 | 686.00 | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 754.00 | 2 426.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 773.00 | 7 688.00 | 19 085.00 | 26 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 415.00 | 4 863.00 | 759 552.00 | 764 415.00 |
BZ Autres créances | 269 946.00 | | 269 946.00 | 269 946.00 |
CF Disponibilités | 348 283.00 | | 348 283.00 | 348 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 644.00 | 4 863.00 | 1 382 782.00 | 1 387 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 447.00 | 12 551.00 | 1 401 896.00 | 1 414 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 389.00 | 45 327.00 | | 60 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 463.00 | 37 656.00 | | 43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 158 852.00 | 137 983.00 | | 158 852.00 |
DP Provisions pour risques | 30.00 | 2 270.00 | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 30.00 | 2 270.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 856.00 | 2 224.00 | | 20 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 425.00 | 14 220.00 | | 33 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 272.00 | 616 387.00 | | 558 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 297.00 | 467 918.00 | | 549 297.00 |
EA Autres dettes | 78 773.00 | 92 815.00 | | 78 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 622.00 | 1 193 565.00 | | 1 240 622.00 |
ED (V) | 2 392.00 | 1 896.00 | | 2 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 896.00 | 1 335 714.00 | | 1 401 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 304.00 | 1 193 565.00 | | 1 234 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | 2 224.00 | | 2 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 486.00 | | 2 601 486.00 | 2 601 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 486.00 | | 2 601 486.00 | 2 601 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 5 983.00 | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 315.00 | 2 368 342.00 | | 2 615 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 851.00 | 2 330 686.00 | | 2 571 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 463.00 | 37 656.00 | | 43 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 954.00 | | 16 957.00 | 15 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 138.00 | 15 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 26 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | 2 512.00 | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | 14 445.00 | 7 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078.00 | 1 610.00 | | 6 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 1 524.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 86.00 | | 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 270.00 | 30.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
6T Sur comptes clients | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 133.00 | 30.00 | 2 270.00 | 7 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 2 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 272.00 | 558 272.00 | | 558 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UX Autres créances clients | 764 415.00 | | | 764 415.00 |
VB T. V. A. | 261 223.00 | | | 261 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 818.00 | 12 500.00 | 6 318.00 | 18 818.00 |
VI Groupe et associés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 334.00 | 1 050 334.00 | | 1 050 334.00 |
VW T.V.A. | 360 584.00 | 360 584.00 | | 360 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 622.00 | 1 234 304.00 | 6 318.00 | 1 240 622.00 |