| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 372.00 | 8 489.00 | 11 884.00 | 20 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 047.00 | 8 489.00 | 39 559.00 | 48 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 521.00 | 8 833.00 | 720 688.00 | 729 521.00 |
BZ Autres créances | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
CF Disponibilités | 267 162.00 | | 267 162.00 | 267 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 840.00 | 8 833.00 | 1 041 007.00 | 1 049 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 801.00 | 17 322.00 | 1 081 479.00 | 1 098 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 776.00 | 77 775.00 | | 88 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 866.00 | 27 401.00 | | 74 866.00 |
DL TOTAL (I) | 218 642.00 | 160 176.00 | | 218 642.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107.00 | 1 618.00 | | 1 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107.00 | 1 618.00 | | 1 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097.00 | 22 744.00 | | 4 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 891.00 | 55 590.00 | | 69 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 117.00 | 643 186.00 | | 542 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 751.00 | 284 020.00 | | 216 751.00 |
EA Autres dettes | 27 768.00 | 32 557.00 | | 27 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 624.00 | 1 038 097.00 | | 860 624.00 |
ED (V) | 1 107.00 | 9 029.00 | | 1 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 479.00 | 1 208 920.00 | | 1 081 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 624.00 | | | 860 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | 80.00 | | 1 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 884.00 | | 2 472 884.00 | 2 472 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 884.00 | | 2 472 884.00 | 2 472 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 34 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 6 393.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 6 393.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 855.00 | -6 393.00 | | 49 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 3 891.00 | | 12 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 272.00 | 2 453 921.00 | | 2 546 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 406.00 | 2 426 520.00 | | 2 471 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 866.00 | 27 401.00 | | 74 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 047.00 | | 8 288.00 | 48 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 288.00 | 48 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 620.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 20 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 752.00 | | 8 288.00 | 12 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 419.00 | 6 357.00 | 8 288.00 | 10 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 6 357.00 | 668.00 | 2 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 618.00 | 1 107.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | 8 833.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | 8 833.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568.00 | 9 940.00 | 4 568.00 | 4 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 940.00 | 4 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 117.00 | 542 117.00 | | 542 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
UX Autres créances clients | 729 521.00 | 729 521.00 | | 729 521.00 |
VB T. V. A. | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 353.00 | 810 353.00 | | 810 353.00 |
VW T.V.A. | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 624.00 | 860 624.00 | | 860 624.00 |