| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 752.00 | 2 799.00 | 9 953.00 | 12 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 047.00 | 10 419.00 | 37 628.00 | 48 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 580.00 | 2 950.00 | 759 630.00 | 762 580.00 |
BZ Autres créances | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
CF Disponibilités | 337 736.00 | | 337 736.00 | 337 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 624.00 | 2 950.00 | 1 169 674.00 | 1 172 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 290.00 | 13 369.00 | 1 208 920.00 | 1 222 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 775.00 | 60 389.00 | | 77 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 401.00 | 43 463.00 | | 27 401.00 |
DL TOTAL (I) | 160 176.00 | 158 852.00 | | 160 176.00 |
DP Provisions pour risques | 1 618.00 | 30.00 | | 1 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 618.00 | 30.00 | | 1 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 744.00 | 20 856.00 | | 22 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 590.00 | 33 425.00 | | 55 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 186.00 | 558 272.00 | | 643 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 020.00 | 549 297.00 | | 284 020.00 |
EA Autres dettes | 32 557.00 | 78 773.00 | | 32 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 097.00 | 1 240 622.00 | | 1 038 097.00 |
ED (V) | 9 029.00 | 2 392.00 | | 9 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 920.00 | 1 401 896.00 | | 1 208 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 038.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 326.00 | | 2 443 326.00 | 2 443 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 326.00 | | 2 443 326.00 | 2 443 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 10 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | 28.00 | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | 28.00 | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 393.00 | -28.00 | | -6 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 6 236.00 | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 921.00 | 2 615 315.00 | | 2 453 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 520.00 | 2 571 851.00 | | 2 426 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 401.00 | 43 463.00 | | 27 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 773.00 | | 23 072.00 | 26 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 798.00 | 27 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 48 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | 9 572.00 | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 973.00 | | 13 500.00 | 15 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 10 419.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 2 799.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30.00 | 1 618.00 | 30.00 | 30.00 |
6T Sur comptes clients | 4 863.00 | | 1 913.00 | 4 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 863.00 | | 1 913.00 | 4 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | 1 618.00 | 1 942.00 | 4 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | 1 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 186.00 | 643 186.00 | | 643 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
UX Autres créances clients | 762 580.00 | | | 762 580.00 |
VB T. V. A. | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 744.00 | 20 216.00 | 2 529.00 | 22 744.00 |
VI Groupe et associés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 331.00 | 860 331.00 | | 860 331.00 |
VW T.V.A. | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 097.00 | 1 035 568.00 | 2 529.00 | 1 038 097.00 |