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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 700.00 | | 367 700.00 | 367 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 548.00 | 46 021.00 | 5 527.00 | 51 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | 9 691.00 | 659.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 218.00 | 55 713.00 | 390 505.00 | 446 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BT Marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CF Disponibilités | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 827.00 | 55 713.00 | 451 115.00 | 506 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 965.00 | 134 430.00 | | 174 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 565.00 | 40 535.00 | | 33 565.00 |
DL TOTAL (I) | 252 530.00 | 218 965.00 | | 252 530.00 |
DP Provisions pour risques | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 103.00 | 90 413.00 | | 12 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 186.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 201.00 | 55 505.00 | | 70 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 784.00 | 53 322.00 | | 54 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 039.00 | | |
EA Autres dettes | 43 095.00 | 22 163.00 | | 43 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 884.00 | 225 627.00 | | 180 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 115.00 | 462 293.00 | | 451 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 289.00 | | 573 289.00 | 573 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 099.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 20 760.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -20 760.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 5 259.00 | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 140.00 | 572 377.00 | | 574 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 574.00 | 531 842.00 | | 540 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 565.00 | 40 535.00 | | 33 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 177.00 | | | 450 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 101.00 | 3 624.00 | 4 013.00 | 56 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 101.00 | 3 624.00 | 4 013.00 | 56 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 655.00 | 36 035.00 | 16 620.00 | 52 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 884.00 | 173 194.00 | 7 690.00 | 180 884.00 |