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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 700.00 | | 367 700.00 | 367 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 488.00 | 57 639.00 | 26 849.00 | 84 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 786.00 | 5 493.00 | 20 293.00 | 25 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 157.00 | 63 132.00 | 432 026.00 | 495 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BT Marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
CF Disponibilités | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 098.00 | | 96 098.00 | 96 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 255.00 | 63 132.00 | 528 124.00 | 591 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 313.00 | 208 530.00 | | 244 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 469.00 | 35 782.00 | | 9 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 524.00 | 8 324.00 | | 6 524.00 |
DL TOTAL (I) | 304 306.00 | 296 637.00 | | 304 306.00 |
DP Provisions pour risques | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 349.00 | 52 905.00 | | 39 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | 212.00 | | 10 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 485.00 | 67 688.00 | | 74 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 038.00 | 55 953.00 | | 48 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 419.00 | | |
EA Autres dettes | 33 305.00 | 35 136.00 | | 33 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 118.00 | 207 859.00 | | 206 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 124.00 | 522 196.00 | | 528 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756.00 | |
FD Production vendue biens | | | 545 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 3 722.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 46.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | 3 676.00 | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 4 012.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 999.00 | 572 774.00 | | 547 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 530.00 | 536 991.00 | | 538 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 469.00 | 35 782.00 | | 9 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 675.00 | 11 436.00 | 2 979.00 | 54 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 675.00 | 11 435.00 | 2 979.00 | 54 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 183.00 | 17 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 349.00 | 13 835.00 | 25 514.00 | 39 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 390.00 | 50 206.00 | 17 183.00 | 67 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 118.00 | 180 604.00 | 25 514.00 | 206 118.00 |