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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 700.00 | | 367 700.00 | 367 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 488.00 | 49 383.00 | 35 105.00 | 84 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 815.00 | 5 292.00 | 21 523.00 | 26 815.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 720.00 | 54 675.00 | 442 045.00 | 496 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BT Marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CF Disponibilités | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 871.00 | 54 675.00 | 522 196.00 | 576 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 530.00 | 174 965.00 | | 208 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 782.00 | 33 565.00 | | 35 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 296 637.00 | 252 530.00 | | 296 637.00 |
DP Provisions pour risques | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 905.00 | 12 103.00 | | 52 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 702.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 70 201.00 | | 67 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 498.00 | 54 784.00 | | 50 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | 35 136.00 | 43 095.00 | | 35 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 859.00 | 180 884.00 | | 207 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 196.00 | 451 115.00 | | 522 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 568 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 17.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 676.00 | -17.00 | | 3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 3 952.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 774.00 | 574 140.00 | | 572 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 992.00 | 540 575.00 | | 536 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 782.00 | 33 565.00 | | 35 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 713.00 | 6 437.00 | 7 475.00 | 55 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 712.00 | 6 436.00 | 7 475.00 | 55 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 905.00 | 13 577.00 | 39 328.00 | 52 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 213.00 | 45 395.00 | 16 818.00 | 62 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 859.00 | 168 531.00 | 39 328.00 | 207 859.00 |