| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 468.00 | 58 087.00 | 19 381.00 | 77 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 987.00 | 119 976.00 | 85 011.00 | 204 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 064.00 | 178 062.00 | 910 002.00 | 1 088 064.00 |
BT Marchandises | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CF Disponibilités | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 224.00 | 178 062.00 | 954 161.00 | 1 132 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 389 345.00 | 365 273.00 | | 389 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 151.00 | 24 072.00 | | 29 151.00 |
DL TOTAL (I) | 419 596.00 | 390 445.00 | | 419 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 208.00 | 118 217.00 | | 8 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 902.00 | 149 032.00 | | 145 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 965.00 | 28 382.00 | | 34 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 232.00 | 23 069.00 | | 23 232.00 |
EA Autres dettes | 322 257.00 | 295 152.00 | | 322 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 565.00 | 613 852.00 | | 534 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 161.00 | 1 004 297.00 | | 954 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 518.00 | | 529 518.00 | 529 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 518.00 | | 529 518.00 | 529 518.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | 1 531.00 | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 1 531.00 | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 394.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 394.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | 1 136.00 | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 2 776.00 | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 892.00 | 569 770.00 | | 531 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 741.00 | 545 699.00 | | 502 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 151.00 | 24 072.00 | | 29 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 599.00 | | | 1 083 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 990.00 | | | 277 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 403.00 | 32 660.00 | | 145 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 403.00 | 32 660.00 | | 145 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 903.00 | 145 903.00 | | 145 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 257.00 | 322 257.00 | | 322 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 836.00 | 20 226.00 | 15 610.00 | 35 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 565.00 | 534 565.00 | | 534 565.00 |