| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 085.00 | 85 038.00 | 45 047.00 | 130 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 786.00 | 187 235.00 | 82 551.00 | 269 786.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 281.00 | 272 274.00 | 935 007.00 | 1 207 281.00 |
BT Marchandises | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BZ Autres créances | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
CF Disponibilités | 160 070.00 | | 160 070.00 | 160 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 014.00 | | 209 014.00 | 209 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 295.00 | 272 274.00 | 1 144 021.00 | 1 416 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 520 214.00 | 449 673.00 | | 520 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 809.00 | 70 540.00 | | 144 809.00 |
DL TOTAL (I) | 666 122.00 | 521 314.00 | | 666 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 011.00 | 184 586.00 | | 123 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | 24 986.00 | | 15 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 401.00 | 49 522.00 | | 6 401.00 |
EA Autres dettes | 332 756.00 | 298 991.00 | | 332 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 899.00 | 558 084.00 | | 477 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 021.00 | 1 079 398.00 | | 1 144 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 554.00 | | 726 554.00 | 726 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 554.00 | | 726 554.00 | 726 554.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 137.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 319.00 | 5 141.00 | | 6 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 319.00 | 5 141.00 | | 6 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 507.00 | 5 201.00 | | 25 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 507.00 | 5 201.00 | | 25 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 189.00 | -60.00 | | -19 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 469.00 | 20 130.00 | | 57 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 873.00 | 660 000.00 | | 732 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 065.00 | 589 460.00 | | 588 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 809.00 | 70 540.00 | | 144 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 795.00 | 2 791.00 | | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 137.00 | 32 137.00 | | 240 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 137.00 | 32 137.00 | | 240 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 510.00 | 41 900.00 | 15 610.00 | 57 510.00 |