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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 745.00 | 104 664.00 | 30 081.00 | 134 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 039.00 | 222 779.00 | 62 260.00 | 285 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 322.00 | 327 443.00 | 913 879.00 | 1 241 322.00 |
BT Marchandises | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BZ Autres créances | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CF Disponibilités | 580 663.00 | | 580 663.00 | 580 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 713.00 | | 612 713.00 | 612 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 035.00 | 327 443.00 | 1 526 592.00 | 1 854 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 695 069.00 | 665 022.00 | | 695 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 322.00 | 30 047.00 | | 215 322.00 |
DL TOTAL (I) | 911 492.00 | 696 169.00 | | 911 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 743.00 | 80 212.00 | | 75 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127.00 | 11 755.00 | | 13 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 600.00 | 19 923.00 | | 43 600.00 |
EA Autres dettes | 302 631.00 | 250 910.00 | | 302 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 101.00 | 542 801.00 | | 615 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 592.00 | 1 238 971.00 | | 1 526 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 851.00 | | 665 851.00 | 665 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 851.00 | | 665 851.00 | 665 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 731.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 197.00 | 4 043.00 | | 13 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 097.00 | 4 043.00 | | 14 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 10 836.00 | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 10 836.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 589.00 | -6 793.00 | | 11 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 607.00 | 440.00 | | 50 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 528.00 | 306 931.00 | | 740 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 206.00 | 276 883.00 | | 525 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 322.00 | 30 047.00 | | 215 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 598.00 | 9 224.00 | | 11 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 712.00 | 21 731.00 | | 305 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 712.00 | 21 731.00 | | 305 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 631.00 | 302 631.00 | | 302 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 570.00 | 24 864.00 | 15 705.00 | 40 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 101.00 | 615 101.00 | | 615 101.00 |