| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 505.00 | 2 495.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 820.00 | 7 964.00 | 26 856.00 | 34 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 757.00 | 21 265.00 | 5 491.00 | 26 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 584.00 | 29 734.00 | 34 849.00 | 64 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 707.00 | 826.00 | 68 881.00 | 69 707.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 079.00 | 826.00 | 86 253.00 | 87 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 663.00 | 30 560.00 | 121 103.00 | 151 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
DH Report à nouveau | 11 535.00 | 4 634.00 | | 11 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 100.00 | 6 900.00 | | 15 100.00 |
DL TOTAL (I) | 30 075.00 | 14 975.00 | | 30 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 427.00 | 10 803.00 | | 39 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 905.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | 656.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 461.00 | | 28 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 971.00 | 15 875.00 | | 13 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 608.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 027.00 | 57 309.00 | | 91 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 103.00 | 72 284.00 | | 121 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 267 282.00 | | 267 282.00 | 267 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 282.00 | | 267 282.00 | 267 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 160.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 160.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -160.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 839.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 197.00 | 204 609.00 | | 274 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 097.00 | 197 708.00 | | 259 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 100.00 | 6 900.00 | | 15 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 864.00 | | 42 795.00 | 21 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 64 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 782.00 | | 39 795.00 | 21 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 484.00 | 17 250.00 | | 12 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 484.00 | 16 745.00 | | 12 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 356.00 | 9 405.00 | 29 951.00 | 39 356.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 377.00 | 77 377.00 | 107.00 | 77 377.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 719.00 | 60 769.00 | 29 951.00 | 90 719.00 |