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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 595.00 | 3 197.00 | 398.00 | 3 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 726.00 | 95 853.00 | 65 873.00 | 161 726.00 |
040 Immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 829.00 | 99 050.00 | 73 779.00 | 172 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 664.00 | 4 101.00 | 87 563.00 | 91 664.00 |
072 Créances – Autres | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
084 Disponibilités | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 348.00 | 4 101.00 | 191 247.00 | 195 348.00 |
110 Total général Actif | 368 176.00 | 103 151.00 | 265 026.00 | 368 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 998.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 130.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 687.00 | 38 183.00 | | 34 687.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 682.00 | 2 985.00 | | 10 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 463.00 | 259 022.00 | | 352 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 18 067.00 | 11 831.00 | | 18 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 400.00 | 318 020.00 | | 417 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 499.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 208.00 | 55 822.00 | | 73 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 370.00 | -3 930.00 | | -10 370.00 |
242 Autres charges externes. | 171 630.00 | 148 345.00 | | 171 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 815.00 | 12 360.00 | | 15 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 363.00 | 43 912.00 | | 80 363.00 |
252 Charges sociales | 24 043.00 | 15 129.00 | | 24 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 608.00 | 21 748.00 | | 29 608.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 482.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 302.00 | 299 372.00 | | 384 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 098.00 | 18 649.00 | | 33 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 4 583.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | 945.00 | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 366.00 | 1 200.00 | | 8 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 2 263.00 | | 3 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 878.00 | 18 824.00 | | 20 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 595.00 | | | 595.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 352.00 | | | 128 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |